Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000010	000000000000078	2026-01-05	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	28	"ENCARGOS ESPECIAIS"	843	"SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA"	0000	"OPERAÇÕES ESPECIAIS"	0001	"SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	00394460008711	"MINISTERIO DA ECONOMIA"	46907199040000000	"PARCELAMENTO INSS"	"VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO PARCELAMENTO MENSAL DO INSS DO MÊS DE JANEIRO/2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 002/2026 - SMFAZ/CONTABILIDADE."	ESTIMADO	0	410000.00		174852.06	174852.06

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000010	2026010001293	2026010001295	2026-01-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001295/2026 E PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS, MÊS: JANEIRO/2026, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 09/012026, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL (BB). ANEXO AO PROCESSO Nº 078/2026. (P)."	0	000000000000000000000000000078	11111190100000000	001	05428	"22454               "	0000000000	1	2026	174852.06	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000010	2026010001295	2026-01-09	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000100/2026 (P)"	0	0000000000000078	00394460008711	01/2026	2026	174852.06