Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000012	000000000000074	2026-01-05	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	28	"ENCARGOS ESPECIAIS"	843	"SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA"	0000	"OPERAÇÕES ESPECIAIS"	0001	"SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	00360305005688	"CAIXA ECONOMICA FEDERAL"	32902199020000000	"JUROS PRO-MORADIA"	"VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS ENCARGOS PRÓ-MORADIA (BOSQUE DAS ARAPIRACAS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004-72/2008 DO MÊS DE JANEIRO/2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 001/2026 - SMFAZ/CONTABILIDADE."	ESTIMADO	0	50000.00		31638.55	31638.55

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000012	2026010000581	2026010000832	2026-01-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000832/2026 E PAGAMENTO AOS ENCARGOS DO PRÓ MORADIA - BOSQUE DAS ARAPIRACAS, CR: 0229.004-72/2008, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO/2026, CONFORME GUIA C.E.F E OFÍCIO Nº 004/2026-SMFAZ, ANEXO AO PROCESSO Nº 74/2026. (J)"	0	000000000000000000000000000074	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	31638.55	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000012	2026010000832	2026-01-09	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000104/2026 (J)"	0	0000000000000074	00360305005688	01/2026	2026	31638.55