Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000236	000000000000567	2026-01-05	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	302	"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2100	"INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE MATERNO - INFANTIL - REDE ALYNE"	160010004	"RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE"	24177305000131	"ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO"	33903950000000000	"SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS"	"VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A REDE MATERNA, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0038/2026."	ESTIMADO	0	6263137.20		1565784.30	1565784.30

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000236	2026020001719	2026020001476	2026-02-06	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001476/2026, VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO JANEIRO DE 2026."	0	000000000000000000000000004380	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	0000000000	1	2026	521928.10	
2026010000236	2026020002490	2026020002224	2026-02-27	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002224/2026, SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE SEC. MUN DE SAÚDE E A ASS. BEN NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM FEVEREIRO/2026. OFÍCIO 1376/2026. NF 327."	0	000000000000000000000000006635	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"334       "	1	2026	521928.10	
2026010000236	2026040006322	2026040005305	2026-04-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005305/2026 E NF 965, SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE A SEC. MUN. DE SAÚDE E A ASS. BEN. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM ABRIL/2026. OFÍCIO 2758/2026."	0	000000000000000000000000015172	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"1020      "	1	2026	521928.10	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000236	2026020001476	2026-02-06	"REFERENTE AO EMPENHO 000236/2026.  SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE A SEC. MUN. DE SAÚDE E A ASS. BEN. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM JANEIRO/2026. OFÍCIO 864/2026"	0	0000000000004380	24177305000131	01/2026	2026	521928.10	
2026010000236	2026020002224	2026-02-27	"REFERENTE AO EMPENHO 000236/2026. SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE SEC. MUN DE SAÚDE E A ASS. BEN NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM FEVEREIRO/2026. OFÍCIO 1376/2026."	0	0000000000006635	24177305000131	02/2026	2026	521928.10	
2026010000236	2026040005305	2026-04-30	"REFERENTE AO EMPENHO 000236/2026.  SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE A SEC. MUN. DE SAÚDE E A ASS. BEN. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM ABRIL/2026. OFÍCIO 2758/2026."	0	0000000000015172	24177305000131	04/2026	2026	521928.10