Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000237	000000000000515	2026-01-05	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	302	"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2098	"AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE"	160010004	"RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE"	24177305000131	"ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO"	33903950000000000	"SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS"	"VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0036/2026."	ESTIMADO	0	29187127.44		7593619.29	7593619.29

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000237	2026020001717	2026020001474	2026-02-06	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001474/2026, VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO JANEIRO DE 2026."	0	000000000000000000000000004380	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	0000000000	1	2026	2531206.43	
2026010000237	2026020002485	2026020002222	2026-02-27	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002222/2026 E NF 327, SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE SEC. MUN DE SAÚDE E A ASS. BEN NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM FEVEREIRO/2026. OFÍCIO 1376/2026."	0	000000000000000000000000006635	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"334       "	1	2026	2531206.43	
2026010000237	2026040006320	2026040005303	2026-04-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005303/2026 E NF 965, SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE A SEC. MUN. DE SAÚDE E A ASS. BEN. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM ABRIL/2026. OFÍCIO 2758/2026."	0	000000000000000000000000015172	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"1020      "	1	2026	2531206.43	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000237	2026020001474	2026-02-06	"REFERENTE AO EMPENHO 000237/2026. 	REFERENTE AO EMPENHO 000679/2026. SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE A SEC. MUN. DE SAÚDE E A ASS. BEN. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM JANEIRO/2026. OFÍCIO 864/2026"	0	0000000000004380	24177305000131	01/2026	2026	2531206.43	
2026010000237	2026020002222	2026-02-27	"REFERENTE AO EMPENHO 000237/2026. SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE SEC. MUN DE SAÚDE E A ASS. BEN NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM FEVEREIRO/2026. OFÍCIO 1376/2026."	0	0000000000006635	24177305000131	02/2026	2026	2531206.43	
2026010000237	2026040005303	2026-04-30	"REFERENTE AO EMPENHO 000237/2026. SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE A SEC. MUN. DE SAÚDE E A ASS. BEN. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM ABRIL/2026. OFÍCIO 2758/2026."	0	0000000000015172	24177305000131	04/2026	2026	2531206.43