Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000354	000000000000201	2026-01-06	16	"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE"	0016	"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2023	"GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31901101010000000	"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES"	"EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS GERAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME OFICIO Nº 0003/2026."	ESTIMADO	0	252000.00		104889.00	102771.68

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000354	2026010000742	2026010000766	2026-01-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000766/2026,  FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JANEIRO/2026."	0	000000000000000000000000000201	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	34963.00	1499.43
2026010000354	2026020001676	2026010000766	2026-02-03	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000766/2026, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE JANEIRO/2026."	0	000000000000000000000000000201	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	1499.43	
2026010000354	2026020002487	2026020002143	2026-02-27	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002143/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2026."	0	000000000000000000000000000201	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	34963.00	2117.32
2026010000354	2026040006176	2026040005039	2026-04-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005039/2026, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE ABRIL/2026."	0	000000000000000000000000000201	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	34963.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000354	2026010000766	2026-01-29	"REFERENTE AO EMPENHO 000354/2026,  FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS E GERAL, MÊS DE JANEIRO/2026."	0	0000000000000201	"11111111111   "	01/2026	2026	34963.00	
2026010000354	2026020002143	2026-02-26	"REFERENTE AO EMPENHO 000354/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS E GERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2026."	0	0000000000000201	"11111111111   "	02/2026	2026	34963.00	
2026010000354	2026040005039	2026-04-28	"REFERENTE AO EMPENHO 000354/2026, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMISSIONADOS GERAL E ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2026."	0	0000000000000201	"11111111111   "	04/2026	2026	34963.00