Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000400	000000000000204	2026-01-06	02	"GABINETE DO PREFEITO"	0020	"GABINETE DO PREFEITO"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2008	"GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	29979036000655	"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL"	31901302010000000	"INSS - SERVIDORES"	"EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME OFICIO Nº 0003/2026."	ESTIMADO	0	1532000.00		523514.80	523514.80

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000400	2026020001902	2026020001652	2026-02-19	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001652/2026, VALOR DO INSS PATRONAL SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JANEIRO/2026."	0	000000000000000000000000000204	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	140797.40	
2026010000400	2026020001903	2026020001652	2026-02-19	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001652/2026,VALOR DO INSS PATRONAL SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JANEIRO/2026."	0	000000000000000000000000000204	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	119040.00	
2026010000400	2026040005612	2026040004414	2026-04-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004414/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2026."	0	000000000000000000000000000204	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	131837.40	
2026010000400	2026040005615	2026040004414	2026-04-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004414/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2026."	0	000000000000000000000000000204	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	123520.00	
2026010000400	2026040005617	2026040004414	2026-04-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004414/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2026."	0	000000000000000000000000000204	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	8320.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000400	2026020001652	2026-02-13	"REFERENTE AO EMPENHO 000400/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE JANEIRO/2026."	0	0000000000000204	29979036000655	01/2026	2026	259837.40	
2026010000400	2026040004414	2026-04-15	"REFERENTE AO EMPENHO 000400/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSION ADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2026."	0	0000000000000204	29979036000655	03/2026	2026	263677.40