Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2026 2026010000419 000000000000205 2026-01-06 13 "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA" 0013 "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 1010 "GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL" 2020 "GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 29979036000655 "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" 31900415000000000 "OBRIGAÇÕES PATRONAIS" "EMPENHO POR ESTIMATIA REF AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 0004/2026-SMFAZ." ESTIMADO 0 28000.00 9726.00 9726.00 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2026010000419 2026020001931 2026020001677 2026-02-19 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001677/2026, VALOR DO INSS PATRONAL SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026." 0 000000000000000000000000000205 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 4863.00 2026010000419 2026040005659 2026040004450 2026-04-17 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004450/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026." 0 000000000000000000000000000205 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 4863.00 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2026010000419 2026020001677 2026-02-13 "REFERENTE AO EMPENHO 000419/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026." 0 0000000000000205 29979036000655 01/2026 2026 4863.00 2026010000419 2026040004450 2026-04-15 "REFERENTE AO EMPENHO 000419/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS BUEIROS, MÊS DE MARÇO/2026." 0 0000000000000205 29979036000655 03/2026 2026 4863.00