Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000422	000000000000205	2026-01-06	11	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	0011	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2017	"GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	29979036000655	"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL"	31900415000000000	"OBRIGAÇÕES PATRONAIS"	"EMPENHO POR ESTIMATIA REF AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 0004/2026-SMFAZ."	ESTIMADO	0	103900.00		37283.00	37283.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000422	2026020001935	2026020001680	2026-02-19	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001680/2026, VALOR DO INSS PATRONAL SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026."	0	000000000000000000000000000205	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	18479.40	
2026010000422	2026040005653	2026040004448	2026-04-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004448/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026."	0	000000000000000000000000000205	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	18803.60	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000422	2026020001680	2026-02-13	"REFERENTE AO EMPENHO 000422/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026."	0	0000000000000205	29979036000655	01/2026	2026	18479.40	
2026010000422	2026040004448	2026-04-15	"REFERENTE AO EMPENHO 000422/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026."	0	0000000000000205	29979036000655	03/2026	2026	18803.60