Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000424	000000000000205	2026-01-06	03	"SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA"	0030	"SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2011	"GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	29979036000655	"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL"	31900415000000000	"OBRIGAÇÕES PATRONAIS"	"EMPENHO POR ESTIMATIA REF AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 0004/2026-SMFAZ."	ESTIMADO	0	44000.00		17757.80	17757.80

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000424	2026010001036	2026010001098	2026-01-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001098/2026 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DO PROGRAMA CONTRATA+BRASIL"	0	000000000000000000000000000205	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	2400.00	
2026010000424	2026020001927	2026020001674	2026-02-19	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001674/2026, VALOR DO INSS PATRONAL SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026."	0	000000000000000000000000000205	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	7016.80	
2026010000424	2026040005647	2026040004435	2026-04-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004435/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026."	0	000000000000000000000000000205	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	8341.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000424	2026010001098	2026-01-20	"REFERENTE AO EMPENHO 000424/2026 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGREAM CONTRATA +BRASIL"	0	0000000000000205	29979036000655	12/2025	2026	2400.00	
2026010000424	2026020001674	2026-02-13	"REFERENTE AO EMPENHO 000424/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026."	0	0000000000000205	29979036000655	01/2026	2026	7016.80	
2026010000424	2026040004435	2026-04-15	"REFERENTE AO EMPENHO 000424/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026."	0	0000000000000205	29979036000655	03/2026	2026	8341.00