Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000541	000000000000913	2026-01-09	02	"GABINETE DO PREFEITO"	0027	"CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO"	04	ADMINISTRAÇÃO	422	"DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS"	1012	"INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA"	2038	"MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CMPDC - PROCON"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	76535764000143	"OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"	33903958000000000	"SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES"	"VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DESTINADO AO PROCON - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 06/2026."	ESTIMADO	0	1500.00		459.66	459.66

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000541	2026020001638	2026020001472	2026-02-11	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001472/2026 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS: JANEIRO/2026, DA CONTROLADORIA, CONFORME FATURA E OFÍCIO Nº 182/2026-SMGP, ANEXO AO PROCESSO Nº 4684/2026."	0	000000000000000000000000004684	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	221.84	
2026010000541	2026020001639	2026020001473	2026-02-11	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001473/2026 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS: JANEIRO/2026, DA CONTROLADORIA, CONFORME FATURA E OFÍCIO Nº 182/2026-SMGP, ANEXO AO PROCESSO Nº 4684/2026."	0	000000000000000000000000004684	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	15.98	
2026010000541	2026040004807	2026040004167	2026-04-07	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004167/2026 E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS: MARÇO/2026, DA CONTROLADORIA, CONFORME FATURA E OFÍCIO Nº 460/2026-SMGP, ANEXO AO PROCESSO Nº 11718/2025."	0	000000000000000000000000011718	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	221.84	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000541	2026020001472	2026-02-11	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000546/2026"	0	0000000000004684	76535764000143	01/2026	2026	221.84	
2026010000541	2026020001473	2026-02-11	"REFERENTEVLIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000546/2026"	0	0000000000004684	76535764000143	01/2026	2026	15.98	
2026010000541	2026040004167	2026-04-07	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000541/2026"	0	0000000000011718	76535764000143	03/2026	2026	221.84