Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000720	000000000001153	2026-01-14	03	"SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA"	0030	"SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2029	"GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	06991581000157	"AMJ COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA"	33903007000000000	"GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO"	"VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GARRAFÃO, DESTINADO AS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADEMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 0064/2026.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2024."	GLOBAL	0	41766.80		31241.00	20159.20

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000720	2026020001435	2026020000877	2026-02-10	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000877/2026 E PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), DESTINADO À SMGP, CONFORME CONTRATO Nº 32325/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO, DANFE: 13739 E OFÍCIO Nº 0146/2026-SMGP, ANEXO AO PROCESSO Nº 3528/2026."	0	000000000000000000000000003528	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"179       "	1	2026	9939.00	
2026010000720	2026040005202	2026040004082	2026-04-10	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004082/2026 E PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA À SMGP E CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, CONTRATO Nº 32325/2025 E OFÍCIO Nº 429/2026-SMGP, ANEXO AO PROCESSO Nº 10185/2026."	0	000000000000000000000000010185	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"812       "	1	2026	10220.20	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000720	2026020000877	2026-02-04	"REFERENTE AO EMPENHO 000720/2026"	0	0000000000001153	06991581000157	01/2026	2026	9939.00	
2026010000720	2026040004082	2026-04-06	"REFERENTE AO EMPENHO 000720/2026"	0	0000000000001153	06991581000157	03/2026	2026	10220.20	
2026010000720	2026040004998	2026-04-28	"REFERENTE AO EMPENHO 000720/2026"	0	0000000000001153	06991581000157	04/2026	2026	11081.80