Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010001203	000000000003050	2026-01-27	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2123	"GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE"	150010010	"RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31901101010000000	"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES"	"VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 - OF. 0639/2026."	ORDINÁRIO	0	34570.00		34570.00	34570.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010001203	2026010001874	2026010000539	2026-01-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000539/2026, VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEXO , REFERENTE A JANEIRO DE 2026."	0	000000000000000000000000003050	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	0000000000	1	2026	16239.61	
2026010001203	2026020001875	2026010000539	2026-02-03	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000539/2026, VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEXO , REFERENTE A JANEIRO DE 2026."	0	000000000000000000000000003050	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	0000000000	1	2026	13350.39	
2026010001203	2026020001876	2026010000539	2026-02-04	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000539/2026"	0	000000000000000000000000003050	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	0000000000	1	2026	1500.00	
2026010001203	2026020001877	2026010000539	2026-02-05	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000539/2026, VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEXO , REFERENTE A JANEIRO DE 2026."	0	000000000000000000000000003050	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	0000000000	1	2026	3000.00	
2026010001203	2026020001716	2026010000539	2026-02-11	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000539/2026, VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO COMPLEXO JANEIRO DE 2026."	0	000000000000000000000000003050	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	0000000000	1	2026	480.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010001203	2026010000539	2026-01-28	"VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO- PA , REFERENTE A JANEIRO DE 2026.OFICIO Nº0641/2026.REFERENTE AO EMPENHO 001138/2026"	0	0000000000003050	"11111111111   "	01/2026	2026	34570.00