Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026020001294	000000000003992	2026-02-04	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	28	"ENCARGOS ESPECIAIS"	843	"SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA"	0000	"OPERAÇÕES ESPECIAIS"	0001	"SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	00360305005688	"CAIXA ECONOMICA FEDERAL"	32902199020000000	"JUROS PRO-MORADIA"	"VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS PRÓ-MORADIA (BOSQUE DAS ARAPIRACAS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004-72/2008, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 0026/2026 - SMFAZ/CONTABILIDADE."	ORDINÁRIO	0	50000.00		31255.49	31255.49

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026020001294	2026020002834	2026020002473	2026-02-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002473/2026 E PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PRÓ MORADIA - BOSQUE DAS ARAPIRACAS, C.R: 0299.004-72/2008, MÊS: FEVEREIRO/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO C.E.F E OFÍCIO Nº 016/2026-SMFAZ, ANEXO AO PROCESSO Nº 3992/2026. (J)"	0	000000000000000000000000003992	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	31255.49	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026020001294	2026020002473	2026-02-09	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 001294/2026 (J)"	0	0000000000003992	00360305005688	02/2026	2026	31255.49