Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026020001340	000000000001911	2026-02-06	20	"SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	0020	"SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	26	TRANSPORTE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1020	"MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO"	2090	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	"	250010000	"EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS"	06227963000109	"AUTO VIACAO MAE DO SALVADOR LTDA"	33909299000000000	"OUTRAS DESPESAS CORRENTES"	"CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO POR MEIO DE ENCONTRO DE CONTAS COM AS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS."	ORDINÁRIO	0	24834.90		24834.90	24834.90

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026020001340	2026020001528	2026020001222	2026-02-06	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001222/2026ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETO  DE FTU DO ANO DE 2026 DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DAS EMPRESAS DE ÔNIBUS  DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIRO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA."	0	000000000000000000000000001911	11111190100000000	104	00566	"5744456151          "	0000000000	1	2026	24834.90	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026020001340	2026020001222	2026-02-06	"LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO POR MEIO DE ENCONTRO DE CONTAS COM AS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS"	0	0000000000001911	06227963000109	01/2026	2026	24834.90