Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026040002876	000000000012576	2026-04-09	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	28	"ENCARGOS ESPECIAIS"	843	"SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA"	0000	"OPERAÇÕES ESPECIAIS"	0001	"SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	00360305005688	"CAIXA ECONOMICA FEDERAL"	32902199020000000	"JUROS PRO-MORADIA"	"VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PRÓ-MORADIA (BOSQUE DAS ARAPIRACAS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004-72/2008 - MÊS DE ABRIL - OFÍCIO INTERNO Nº 091/2026 - SMFAZ/CONTABILIDADE."	ESTIMADO	0	50000.00		30357.17	30357.17

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026040002876	2026040005997	2026040005048	2026-04-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005048/2026 E PAGAMENTO AOS ENCARGOS DO PRÓ MORADIA - BOSQUE DAS ARAPIRACA, C.R.: 0299.004-72/2008, MÊS: ABRIL/2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DA C.E.F E OFÍCIO Nº 091/2026-SMFAZ, ANEXO AO PROCESSO Nº 12576/2026. (J)"	0	000000000000000000000000012576	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	30357.17	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026040002876	2026040005048	2026-04-09	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 002876/2026 (J)"	0	0000000000012576	00360305005688	04/2026	2026	30357.17